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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
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有效財務管理必須建立在“以利潤為中心，以凈現(xiàn)金產(chǎn)生機制和成本控制機制為基本點”的基礎上。利潤是企業(yè)追求的目標，而凈現(xiàn)金產(chǎn)生機制和成本控制機制是實現(xiàn)利潤目標的兩個前進的車輪。凈現(xiàn)金產(chǎn)生機制的作用是解決企業(yè)的生存問題，而成本控制機制的作用是解決企業(yè)的發(fā)展問題。因此，管理者應從這兩個機制入手，從整體上把握財務管理。
● 摒棄財務指標的簡單羅列，著重講解財務數(shù)據(jù)的本質以及財務知識的內(nèi)在邏輯。
● 專門針對非財務人員，培訓方式深入淺出，通俗易懂，特別加入“模擬經(jīng)營”環(huán)節(jié)。
● 以企業(yè)的實際經(jīng)營運作為出發(fā)點，注重培訓的實用與有效。
● 注重學員的參與互動及管理經(jīng)驗分享。
第一講：財務思維
一、什么是財務思維？
1. 成本效益原則（成本意識）
2. 數(shù)字化思維（算賬意識）
第二講：利潤哪里來——如何正確地花錢
一、成本新認識
1. 成本是越低越好嗎？
2. 削減成本是與非
3. 關鍵的“第四項成本”
視頻分析：中國隊輸在哪里？
4. 成本與浪費
二、認識固定成本與變動成本
課堂討論：成本結構對利潤的影響
三、固定成本與變動成本的特征
課堂演練：本企業(yè)的固定成本和變動成本有哪些
四、邊際貢獻
案例導入：哪類商品應該停售？
1. 什么是邊際貢獻
2. 邊際貢獻與毛利
3. 邊際貢獻的意義
五、本量利分析
1. 本量利分析的定義
2. 盈虧平衡點
小組討論：本量利分析的作用
1）影響企業(yè)銷售量的因素有哪些？
2）價格競爭的底線在哪里？
3）如何確定與調整企業(yè)產(chǎn)品的成本結構？
4）如何確立目標成本管理體系？
5）投資可行性研究報告的本質是什么？
6）提高預算準確性的思路？
7）“輕資產(chǎn)模式”是“萬金油”嗎？
課堂演練：本量利工具的應用
第三講：“模擬經(jīng)營”及分享
（★注：“模擬經(jīng)營”旨在幫助學員理解財務思維，加強算賬意識與成本意識，因此模擬經(jīng)營的行業(yè)與相關參數(shù)不能個性化定制，祈請見諒。）
序號 | 流程 | 知識點 |
一 | 1、模擬經(jīng)營導入 | 什么是財務思維 |
二 | 1、新公司（小組）的組建 2、制定年初目標 3、學習運營規(guī)則 | 經(jīng)營目標討論 理解企業(yè)經(jīng)營邏輯 |
三 | 1、各小組經(jīng)營方案討論 | 財務融資決策 采購原料決策 營銷競標決策 風險管控決策 |
四 | 1、各小組方案實際運營PK 2、結算經(jīng)營成果 | 財務結算知識（利潤表） |
五 | 1、各小組總結分享 2、講師點評 | 預算思維 |
第四講：現(xiàn)金哪里來——如何正確地賺錢
案例導入：格力電器
一、現(xiàn)金不等于利潤
1. 現(xiàn)金與利潤的增減不總同步
2. 現(xiàn)金與利潤的差異分析
二、營運資本需求(WCR)
1. WCR概念
2. WCR與管理效率
3. WCR評估與決策
4. WCR與現(xiàn)金需求
5. OPM戰(zhàn)略
三、影響現(xiàn)金流的因素分析
四、存貨管理
1. 存貨管理基礎
1）合適的倉管人員
2）嚴格的出入庫制度
3）經(jīng)常性查庫、盤點
4）計算機在庫存管理中的應用
2. ABC分類管理法
3. 庫存周轉天數(shù)
4. 經(jīng)濟批量訂貨模型EOQ
五、應收賬款管理
1. 應收賬款的受益與成本
2. 應收賬款的風險
3. 應收賬款的合理規(guī)模
4. 客戶信用評估模型
案例：X企業(yè)的信用評估模型
5. 應收賬款監(jiān)控流程
6. 應收賬款賬齡分析
7. 應收賬款催收程序
8. 應收賬款管理體系建設
課程總結：
利潤哪里來——如何正確地花錢
現(xiàn)金哪里來——如何正確地賺錢
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